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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 18 341.00 | 4 760.00 | 23 100.00 |
040 Immobilisations financières | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 203.00 | 22 619.00 | 146 584.00 | 169 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
084 Disponibilités | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
110 Total général Actif | 396 454.00 | 22 619.00 | 373 835.00 | 396 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 166.00 | 116 888.00 | | 95 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 055.00 | 186 254.00 | | 194 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 617.00 | 1 093.00 | | 3 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 838.00 | 304 235.00 | | 293 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 494.00 | 18 147.00 | | 17 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 702.00 | 48 422.00 | | 52 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | 42.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 32 584.00 | 46 840.00 | | 32 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 5 205.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 295.00 | 74 560.00 | | 80 295.00 |
252 Charges sociales | 37 664.00 | 28 592.00 | | 37 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 1 650.00 | | 2 175.00 |
262 Autres charges | 55 497.00 | 51 956.00 | | 55 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 990.00 | 275 414.00 | | 282 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 848.00 | 28 820.00 | | 10 848.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | 168.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 928.00 | 283.00 | | 1 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 204.00 | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 881.00 | 27 501.00 | | 28 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 571.00 | | | 169 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 199.00 | | | 21 199.00 |