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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 822.00 | 23 104.00 | 15 718.00 | 38 822.00 |
040 Immobilisations financières | 156 074.00 | | 156 074.00 | 156 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 175.00 | 27 383.00 | 171 793.00 | 199 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
084 Disponibilités | 223 608.00 | | 223 608.00 | 223 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 873.00 | | 251 873.00 | 251 873.00 |
110 Total général Actif | 451 048.00 | 27 383.00 | 423 665.00 | 451 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 589.00 | 97 172.00 | | 228 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 456.00 | 209 554.00 | | 34 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 698.00 | 3 131.00 | | 41 698.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 751.00 | 309 861.00 | | 304 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 412.00 | 11 996.00 | | 49 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 207.00 | 58 147.00 | | 13 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 408.00 | -237.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 29 708.00 | 53 039.00 | | 29 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 7 241.00 | | 4 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 287.00 | 80 839.00 | | 80 287.00 |
252 Charges sociales | 37 231.00 | 40 671.00 | | 37 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 1 980.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 30 620.00 | 54 772.00 | | 30 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 112.00 | 308 448.00 | | 248 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 639.00 | 1 414.00 | | 56 639.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 324.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 537.00 | 1 150.00 | | 31 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 572.00 | 1 150.00 | | 31 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 261.00 | | 4 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 892.00 | 1 477.00 | | 51 892.00 |