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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 185.00 | 20 321.00 | 7 865.00 | 28 185.00 |
040 Immobilisations financières | 176 174.00 | | 176 174.00 | 176 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 638.00 | 24 599.00 | 184 039.00 | 208 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
072 Créances – Autres | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
084 Disponibilités | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 803.00 | | 173 803.00 | 173 803.00 |
110 Total général Actif | 382 441.00 | 24 599.00 | 357 841.00 | 382 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 172.00 | 95 166.00 | | 97 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 554.00 | 194 055.00 | | 209 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 131.00 | 1 000.00 | | 3 131.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 617.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 861.00 | 293 838.00 | | 309 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 996.00 | 17 494.00 | | 11 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 147.00 | 52 702.00 | | 58 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -237.00 | -99.00 | | -237.00 |
242 Autres charges externes. | 53 039.00 | 32 584.00 | | 53 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | 4 679.00 | | 7 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 839.00 | 80 295.00 | | 80 839.00 |
252 Charges sociales | 40 671.00 | 37 664.00 | | 40 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 2 175.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 54 772.00 | 55 497.00 | | 54 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 448.00 | 282 990.00 | | 308 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 414.00 | 10 848.00 | | 1 414.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 269.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | 21 631.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | 1 928.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 1 939.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 477.00 | 28 881.00 | | 1 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 203.00 | | | 169 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |