| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 468.00 | 16 411.00 | 7 057.00 | 23 468.00 |
040 Immobilisations financières | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 571.00 | 20 690.00 | 148 881.00 | 169 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 168 351.00 | | 168 351.00 | 168 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
110 Total général Actif | 345 446.00 | 20 690.00 | 324 757.00 | 345 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 888.00 | 15 091.00 | | 116 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 254.00 | 177 948.00 | | 186 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 431.00 | | |
230 Autres produits | 1 093.00 | 3.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 235.00 | 198 472.00 | | 304 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 147.00 | 1 229.00 | | 18 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 422.00 | 38 790.00 | | 48 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | 238.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 46 840.00 | 27 343.00 | | 46 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 3 869.00 | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 560.00 | 58 159.00 | | 74 560.00 |
252 Charges sociales | 28 592.00 | 24 658.00 | | 28 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 1 089.00 | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 51 956.00 | 21 730.00 | | 51 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 414.00 | 177 105.00 | | 275 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 820.00 | 21 367.00 | | 28 820.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 408.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 5 325.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | -1 328.00 | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 501.00 | 22 978.00 | | 27 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 312.00 | | | 165 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |