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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AP Constructions | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 470.00 | 73 501.00 | 10 970.00 | 84 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 592.00 | 101 349.00 | 22 243.00 | 123 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | 84.00 | 542.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 844.00 | 197 014.00 | 200 830.00 | 397 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 185.00 | 1 320.00 | 378 865.00 | 380 185.00 |
BZ Autres créances | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
CF Disponibilités | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 027.00 | 1 320.00 | 605 707.00 | 607 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 871.00 | 198 334.00 | 806 538.00 | 1 004 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -117 297.00 | -74 604.00 | | -117 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 906.00 | -42 692.00 | | 29 906.00 |
DK Provisions réglementées | 128 056.00 | 96 042.00 | | 128 056.00 |
DL TOTAL (I) | 218 287.00 | 156 368.00 | | 218 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 832.00 | 230 550.00 | | 284 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 856.00 | 331 857.00 | | 296 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 885.00 | | |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 251.00 | 597 854.00 | | 588 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 538.00 | 754 221.00 | | 806 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 029.00 | 87 000.00 | | 31 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 014.00 | 91 613.00 | | 32 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -4 613.00 | | -985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 906.00 | -42 692.00 | | 29 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 925.00 | 15 231.00 | 103 227.00 | 284 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 925.00 | 15 231.00 | 103 227.00 | 284 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 042.00 | 32 014.00 | | 96 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 042.00 | 32 014.00 | | 96 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 832.00 | 284 832.00 | | 284 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 251.00 | 588 251.00 | 1.00 | 588 251.00 |