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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 306.00 | 66 493.00 | 812.00 | 67 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 833.00 | 89 918.00 | 40 916.00 | 130 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 222.00 | 8.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 445.00 | 156 633.00 | 208 812.00 | 365 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 508.00 | | 427 508.00 | 427 508.00 |
BZ Autres créances | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CF Disponibilités | 442 237.00 | | 442 237.00 | 442 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 465.00 | | 983 465.00 | 983 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 911.00 | 156 633.00 | 1 192 277.00 | 1 348 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 040.00 | 170 000.00 | | 189 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 202.00 | 10 646.00 | | 14 202.00 |
DG Autres réserves | 125 009.00 | 57 443.00 | | 125 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 501.00 | 71 123.00 | | 147 501.00 |
DK Provisions réglementées | 169 427.00 | 155 636.00 | | 169 427.00 |
DL TOTAL (I) | 687 739.00 | 464 847.00 | | 687 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 314.00 | 204 966.00 | | 180 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 224.00 | 288 222.00 | | 324 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 539.00 | 493 188.00 | | 504 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 277.00 | 958 035.00 | | 1 192 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 539.00 | 493 188.00 | | 504 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 191 880.00 | | 3 191 880.00 | 3 191 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 880.00 | | 3 191 880.00 | 3 191 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 772.00 | 3 588.00 | | 23 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 772.00 | 3 588.00 | | 23 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 570.00 | 13 790.00 | | 24 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -10 202.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 294.00 | 2 807 032.00 | | 3 223 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 793.00 | 2 735 910.00 | | 3 075 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 501.00 | 71 123.00 | | 147 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 090.00 | | 41 459.00 | 356 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 104.00 | 365 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 160 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 638.00 | 204 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 904.00 | | 41 459.00 | 192 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 446.00 | 5 827.00 | 27 861.00 | 178 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 376.00 | 5 827.00 | 25 791.00 | 176 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 636.00 | 13 790.00 | | 155 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 636.00 | 13 790.00 | | 155 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 314.00 | 180 314.00 | | 180 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 224.00 | 324 224.00 | | 324 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 427 508.00 | 427 508.00 | | 427 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 876.00 | 519 646.00 | 230.00 | 519 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 539.00 | 504 539.00 | | 504 539.00 |