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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AP Constructions | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 973.00 | 66 365.00 | 8 608.00 | 74 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 498.00 | 83 378.00 | 44 120.00 | 127 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 787.00 | 169 983.00 | 219 804.00 | 389 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 488.00 | | 386 488.00 | 386 488.00 |
BZ Autres créances | 147 045.00 | | 147 045.00 | 147 045.00 |
CF Disponibilités | 436 608.00 | | 436 608.00 | 436 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 999.00 | | 984 999.00 | 984 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 786.00 | 169 983.00 | 1 204 803.00 | 1 374 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 14 202.00 | | 18 904.00 |
DG Autres réserves | 267 808.00 | 125 009.00 | | 267 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 237.00 | 147 501.00 | | 62 237.00 |
DK Provisions réglementées | 169 427.00 | 169 427.00 | | 169 427.00 |
DL TOTAL (I) | 749 976.00 | 687 739.00 | | 749 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 485.00 | 180 314.00 | | 189 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 341.00 | 324 224.00 | | 265 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 827.00 | 504 539.00 | | 454 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 803.00 | 1 192 277.00 | | 1 204 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 455.00 | 19 800.00 | | 385 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 468.00 | 389 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 468.00 | 229 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 490.00 | | | 160 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 735.00 | 19 800.00 | | 224 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 421.00 | 8 801.00 | 15 468.00 | 176 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 421.00 | 8 801.00 | 15 468.00 | 176 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222.00 | 8.00 | | 222.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 169 427.00 | | | 169 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 8.00 | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 649.00 | 8.00 | | 169 649.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 485.00 | 189 485.00 | | 189 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 386 488.00 | 386 488.00 | | 386 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 370.00 | 534 140.00 | 230.00 | 534 370.00 |
VW T.V.A. | 104 233.00 | 104 233.00 | | 104 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 827.00 | 454 827.00 | | 454 827.00 |