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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 692.00 | 73 841.00 | 7 851.00 | 81 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 399.00 | 98 020.00 | 9 379.00 | 107 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | 130.00 | 496.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 863.00 | 174 061.00 | 184 802.00 | 358 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 786.00 | | 424 786.00 | 424 786.00 |
BZ Autres créances | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CF Disponibilités | 158 441.00 | | 158 441.00 | 158 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 560.00 | | 729 560.00 | 729 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 423.00 | 174 061.00 | 914 361.00 | 1 088 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -87 391.00 | -117 297.00 | | -87 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 857.00 | 29 906.00 | | 147 857.00 |
DK Provisions réglementées | 141 846.00 | 128 056.00 | | 141 846.00 |
DL TOTAL (I) | 379 934.00 | 218 287.00 | | 379 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 890.00 | 284 832.00 | | 235 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 655.00 | 296 856.00 | | 291 655.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 6 562.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 427.00 | 588 251.00 | | 534 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 361.00 | 806 538.00 | | 914 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 427.00 | 588 251.00 | | 534 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 707 072.00 | 710.00 | 2 707 782.00 | 2 707 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 290.00 | 710.00 | 2 708 000.00 | 2 707 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 30 917.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 31 029.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 790.00 | 32 014.00 | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 741.00 | 32 014.00 | | 42 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 259.00 | -985.00 | | 32 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 596.00 | 2 657 566.00 | | 2 791 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 739.00 | 2 627 661.00 | | 2 643 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 857.00 | 29 906.00 | | 147 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 316.00 | 34 009.00 | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 834.00 | | | 377 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 649.00 | | | 214 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 920.00 | 12 314.00 | 15 302.00 | 176 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 850.00 | 12 314.00 | 15 302.00 | 174 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 890.00 | 235 890.00 | | 235 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 424 786.00 | | | 424 786.00 |
VP Divers | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 655.00 | 291 655.00 | | 291 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 026.00 | 535 401.00 | 626.00 | 536 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 427.00 | 534 427.00 | | 534 427.00 |