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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 1 199.00 | 3 104.00 | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AP Constructions | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 105.00 | 48 924.00 | 14 181.00 | 63 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 952.00 | 91 865.00 | 44 087.00 | 135 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 676.00 | 162 227.00 | 228 448.00 | 390 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
BZ Autres créances | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CF Disponibilités | 497 571.00 | | 497 571.00 | 497 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 764.00 | | 1 022 764.00 | 1 022 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 440.00 | 162 227.00 | 1 251 212.00 | 1 413 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DG Autres réserves | 280 005.00 | 267 808.00 | | 280 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 088.00 | 62 237.00 | | 62 088.00 |
DK Provisions réglementées | 169 427.00 | 169 427.00 | | 169 427.00 |
DL TOTAL (I) | 762 025.00 | 749 976.00 | | 762 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 322.00 | 189 485.00 | | 168 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 466.00 | 265 341.00 | | 306 466.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 188.00 | 454 827.00 | | 489 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 212.00 | 1 204 803.00 | | 1 251 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 787.00 | | 22 334.00 | 389 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 445.00 | | 390 676.00 | 21 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | | 225 653.00 | 21 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 490.00 | | 4 303.00 | 160 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 067.00 | | 18 030.00 | 229 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 753.00 | 13 690.00 | 21 445.00 | 169 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 753.00 | 12 490.00 | 21 445.00 | 169 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230.00 | | | 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 427.00 | | | 169 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 657.00 | | | 169 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 322.00 | 168 322.00 | | 168 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 433 880.00 | 433 880.00 | | 433 880.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 214.00 | 493 984.00 | 230.00 | 494 214.00 |
VW T.V.A. | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 188.00 | 489 188.00 | | 489 188.00 |