| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 9 649.00 | 149.00 | 9 798.00 |
AH Fonds commercial | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 804.00 | 8 785.00 | 12 020.00 | 20 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 876.00 | 18 434.00 | 40 442.00 | 58 876.00 |
BT Marchandises | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
BZ Autres créances | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CF Disponibilités | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 834.00 | | 361 834.00 | 361 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 710.00 | 18 434.00 | 402 277.00 | 420 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 442.00 | 125 206.00 | | 155 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 998.00 | 30 237.00 | | 12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 176 825.00 | 163 827.00 | | 176 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 517.00 | 21 597.00 | | 12 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 76.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 526.00 | 162 075.00 | | 184 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 909.00 | 17 262.00 | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 452.00 | 201 009.00 | | 225 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 277.00 | 364 836.00 | | 402 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 873.00 | 188 746.00 | | 220 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 601.00 | | 1 045 601.00 | 1 045 601.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 345.00 | | 1 046 345.00 | 1 046 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 85.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 85.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | 11 105.00 | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 4 987.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 608.00 | 1 066 415.00 | | 1 047 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 610.00 | 1 036 179.00 | | 1 034 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 998.00 | 30 237.00 | | 12 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 531.00 | 15 273.00 | | 6 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270.00 | 3 164.00 | | 15 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 267.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | 2 897.00 | | 5 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 526.00 | 184 526.00 | | 184 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 263.00 | 7 684.00 | 4 579.00 | 12 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 452.00 | 220 873.00 | 4 579.00 | 225 452.00 |