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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
AH Fonds commercial | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 695.00 | 1 805.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 419.00 | 20 054.00 | 10 365.00 | 30 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 627.00 | 30 547.00 | 41 080.00 | 71 627.00 |
BT Marchandises | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 339.00 | 33 601.00 | 100 738.00 | 134 339.00 |
BZ Autres créances | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 244.00 | 33 601.00 | 340 643.00 | 374 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 871.00 | 64 148.00 | 381 723.00 | 445 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 325.00 | 212 663.00 | | 231 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 955.00 | 18 663.00 | | -32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 206 755.00 | 239 710.00 | | 206 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 243.00 | 386.00 | | 29 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 5 803.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 925.00 | 154 927.00 | | 126 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | 23 062.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 968.00 | 184 178.00 | | 174 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 723.00 | 423 888.00 | | 381 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 269.00 | 184 178.00 | | 159 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 990.00 | | 637.00 | 70 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | 637.00 | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761.00 | 3 786.00 | | 26 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 3 786.00 | | 16 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 625.00 | 161 625.00 | | 161 625.00 |