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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
AH Fonds commercial | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 973.00 | 1 526.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 919.00 | 23 339.00 | 19 580.00 | 42 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 127.00 | 34 110.00 | 50 017.00 | 84 127.00 |
BT Marchandises | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 736.00 | 49 433.00 | 117 303.00 | 166 736.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 511.00 | 49 433.00 | 462 077.00 | 511 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 637.00 | 83 543.00 | 512 094.00 | 595 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 325.00 | 231 325.00 | | 231 325.00 |
DH Report à nouveau | -32 955.00 | | | -32 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 445.00 | -32 955.00 | | 67 445.00 |
DL TOTAL (I) | 274 201.00 | 206 755.00 | | 274 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 144.00 | 29 243.00 | | 16 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 3 235.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 998.00 | 126 925.00 | | 191 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 15 565.00 | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 893.00 | 174 968.00 | | 237 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 094.00 | 381 723.00 | | 512 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 639.00 | 159 269.00 | | 235 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 627.00 | | 12 500.00 | 71 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 919.00 | | 12 500.00 | 32 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 547.00 | 3 563.00 | | 30 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 3 563.00 | | 20 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 249.00 | 192 249.00 | | 192 249.00 |