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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
AH Fonds commercial | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 1 629.00 | 1 725.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 401.00 | 28 176.00 | 15 225.00 | 43 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 464.00 | 39 603.00 | 45 861.00 | 85 464.00 |
BT Marchandises | 214 981.00 | | 214 981.00 | 214 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 867.00 | 26 227.00 | 135 639.00 | 161 867.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CF Disponibilités | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 059.00 | 26 227.00 | 543 832.00 | 570 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 523.00 | 65 830.00 | 589 693.00 | 655 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 816.00 | 231 325.00 | | 265 816.00 |
DH Report à nouveau | | -32 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | 67 445.00 | | 36 872.00 |
DL TOTAL (I) | 311 072.00 | 274 201.00 | | 311 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 719.00 | 16 144.00 | | 11 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | 7 503.00 | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 207.00 | 191 998.00 | | 227 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | 22 248.00 | | 32 207.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 620.00 | 237 893.00 | | 278 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 693.00 | 512 094.00 | | 589 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 709.00 | 237 893.00 | | 273 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 430.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 127.00 | | 1 337.00 | 84 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 419.00 | | 1 337.00 | 45 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110.00 | 5 493.00 | | 34 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 312.00 | 5 493.00 | | 24 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 433.00 | 26 227.00 | 49 433.00 | 49 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 433.00 | 26 227.00 | 49 433.00 | 49 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 433.00 | 26 227.00 | 49 433.00 | 49 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 227.00 | 49 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VB T. V. A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 342.00 | 6 431.00 | 4 911.00 | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 620.00 | 273 709.00 | 4 911.00 | 278 620.00 |