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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
AH Fonds commercial | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 281.00 | 2 219.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 169.00 | 11 983.00 | 16 186.00 | 28 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 740.00 | 22 062.00 | 46 678.00 | 68 740.00 |
BT Marchandises | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 730.00 | 28 993.00 | 162 738.00 | 191 730.00 |
BZ Autres créances | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CF Disponibilités | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 035.00 | 28 993.00 | 390 043.00 | 419 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 775.00 | 51 054.00 | 436 721.00 | 487 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 440.00 | 155 442.00 | | 168 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 223.00 | 12 998.00 | | 44 223.00 |
DL TOTAL (I) | 221 047.00 | 176 825.00 | | 221 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021.00 | 12 517.00 | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 2 500.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 815.00 | 184 526.00 | | 165 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | 25 909.00 | | 40 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 674.00 | 225 452.00 | | 215 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 721.00 | 402 277.00 | | 436 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 674.00 | 220 873.00 | | 215 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 434.00 | 3 628.00 | | 18 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 149.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | 3 479.00 | | 8 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 815.00 | 165 815.00 | | 165 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 674.00 | 215 674.00 | | 215 674.00 |