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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 103 697.00 | 36 302.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 1 905.00 | 1 905.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 75 154.00 | 21 041.00 | 54 112.00 | 75 154.00 |
AP Constructions | 685 981.00 | 414 472.00 | 271 508.00 | 685 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 696.00 | 921 474.00 | 212 221.00 | 1 133 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 267.00 | 127 329.00 | 35 937.00 | 163 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 703.00 | 1 589 921.00 | 620 782.00 | 2 210 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 772.00 | 29 850.00 | 339 922.00 | 369 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 378.00 | 28 043.00 | 224 335.00 | 252 378.00 |
BT Marchandises | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 708.00 | 23 742.00 | 73 966.00 | 97 708.00 |
BZ Autres créances | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
CF Disponibilités | 1 430 373.00 | | 1 430 373.00 | 1 430 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 407.00 | 81 635.00 | 2 338 772.00 | 2 420 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 111.00 | 1 671 556.00 | 2 959 554.00 | 4 631 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 991 569.00 | 981 801.00 | | 991 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 135.00 | 9 768.00 | | 330 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 707.00 | 9 763.00 | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 413.00 | 1 221 332.00 | | 1 550 413.00 |
DN Avances conditionnées | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DO TOTAL (II) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 41 812.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 41 812.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 060.00 | 357 769.00 | | 423 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | 26 416.00 | | 26 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 003.00 | 88 789.00 | | 99 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 326.00 | 422 671.00 | | 438 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 823.00 | 273 069.00 | | 387 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 261.00 | 71 626.00 | | 12 261.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 9 978.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 132.00 | 1 250 321.00 | | 1 392 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 554.00 | 2 513 466.00 | | 2 959 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 129.00 | | 4 177 129.00 | 4 177 129.00 |
FM Production stockée | | | 7 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 471.00 | 1 634.00 | | 7 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 312.00 | 24 808.00 | | 34 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 921.00 | 29 442.00 | | 41 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | 4 559.00 | | 4 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 4 714.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 9 274.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 612.00 | 20 168.00 | | 35 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | -30 162.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 898.00 | 3 833 393.00 | | 4 316 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 762.00 | 3 823 624.00 | | 3 986 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 135.00 | 9 768.00 | | 330 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 679.00 | | | 2 117 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 033.00 | | | 1 969 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 418.00 | 137 810.00 | 31 306.00 | 1 483 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 690.00 | 20 098.00 | 6 184.00 | 91 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 728.00 | 117 712.00 | 25 122.00 | 1 391 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 812.00 | | 38 812.00 | 41 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 399.00 | 57 893.00 | 47 399.00 | 47 399.00 |
6T Sur comptes clients | 17 010.00 | 6 732.00 | | 17 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 409.00 | 64 625.00 | 47 399.00 | 64 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 221.00 | 64 625.00 | 86 211.00 | 106 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 390.00 | 218 390.00 | 5 000.00 | 223 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 132.00 | 1 068 922.00 | 252 245.00 | 1 392 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |