| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 316.00 | 161 503.00 | 9 813.00 | 171 316.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 1 906.00 | 1 906.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 75 155.00 | 39 832.00 | 35 323.00 | 75 155.00 |
AP Constructions | 906 492.00 | 564 464.00 | 342 027.00 | 906 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 429.00 | 1 229 137.00 | 577 293.00 | 1 806 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 845.00 | 102 141.00 | 12 704.00 | 114 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 686.00 | 2 168 982.00 | 998 704.00 | 3 167 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 086.00 | 79 689.00 | 570 397.00 | 650 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 398.00 | 34 539.00 | 600 859.00 | 635 398.00 |
BT Marchandises | 239 294.00 | | 239 294.00 | 239 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 937.00 | 128 465.00 | 569 472.00 | 697 937.00 |
BZ Autres créances | 199 485.00 | | 199 485.00 | 199 485.00 |
CF Disponibilités | 839 265.00 | | 839 265.00 | 839 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 045.00 | 242 693.00 | 3 071 352.00 | 3 314 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 731.00 | 2 411 675.00 | 4 070 056.00 | 6 481 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | 70 000.00 | 3 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
DG Autres réserves | 1 684 901.00 | 1 690 760.00 | | 1 684 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 844.00 | -5 859.00 | | 183 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 851.00 | 5 541.00 | | 43 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 806.00 | 1 911 653.00 | | 2 133 806.00 |
DP Provisions pour risques | 26 650.00 | 44 270.00 | | 26 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 650.00 | 44 270.00 | | 26 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | 283.00 | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 557.00 | 874 371.00 | | 1 020 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 440.00 | 182 939.00 | | 200 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 966.00 | 291 352.00 | | 297 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 718.00 | 206 660.00 | | 261 718.00 |
EA Autres dettes | 55 780.00 | 30 002.00 | | 55 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 600.00 | 1 585 607.00 | | 1 909 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 056.00 | 3 541 530.00 | | 4 070 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 647.00 | 1 402 668.00 | | 874 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 966.00 | 45 600.00 | 63 566.00 | 17 966.00 |
FD Production vendue biens | 3 833 071.00 | 236 749.00 | 4 069 820.00 | 3 833 071.00 |
FG Production vendue services | 51 871.00 | 395.00 | 52 266.00 | 51 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 907.00 | 282 744.00 | 4 185 651.00 | 3 902 907.00 |
FM Production stockée | | | 106 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 110.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 054.00 | 100.00 | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 100.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 316.00 | 4 998.00 | | 13 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | -4 898.00 | | -6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 966.00 | -50 244.00 | | -28 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 656.00 | 3 911 594.00 | | 4 493 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 811.00 | 3 917 453.00 | | 4 309 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 844.00 | -5 859.00 | | 183 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 133.00 | | 379 474.00 | 2 812 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 921.00 | 3 167 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 175 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 221.00 | 2 918 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 442.00 | | 1 385.00 | 175 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 892.00 | | 378 089.00 | 2 562 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 896.00 | 146 083.00 | 13 903.00 | 1 964 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 507.00 | 6 996.00 | | 154 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 389.00 | 139 087.00 | 13 903.00 | 1 810 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 270.00 | | 17 620.00 | 44 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 928.00 | 114 228.00 | 115 928.00 | 115 928.00 |
6T Sur comptes clients | 114 278.00 | 17 882.00 | 3 695.00 | 114 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 111.00 | 132 110.00 | 119 623.00 | 302 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 381.00 | 132 110.00 | 137 243.00 | 346 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 110.00 | 137 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 966.00 | 297 966.00 | | 297 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 838.00 | 162 838.00 | | 162 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
UX Autres créances clients | 563 944.00 | 563 944.00 | | 563 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
VB T. V. A. | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VC Groupe et associés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 774.00 | 185 261.00 | 834 512.00 | 1 019 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 093.00 | 783 101.00 | 133 992.00 | 917 093.00 |
VW T.V.A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 160.00 | 874 647.00 | 834 512.00 | 1 709 160.00 |