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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 736.00 | 144 055.00 | 5 680.00 | 149 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 1 905.00 | 1 905.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 75 154.00 | 32 315.00 | 42 838.00 | 75 154.00 |
AP Constructions | 810 644.00 | 495 725.00 | 314 918.00 | 810 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 053.00 | 1 128 318.00 | 391 735.00 | 1 520 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 290.00 | 85 654.00 | 25 635.00 | 111 290.00 |
AX Avances et acomptes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 746 348.00 | 1 922 975.00 | 823 373.00 | 2 746 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 186.00 | 53 147.00 | 562 039.00 | 615 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 340.00 | 61 165.00 | 417 175.00 | 478 340.00 |
BT Marchandises | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 216.00 | 6 209.00 | 325 007.00 | 331 216.00 |
BZ Autres créances | 342 745.00 | | 342 745.00 | 342 745.00 |
CF Disponibilités | 716 926.00 | | 716 926.00 | 716 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 751.00 | 120 521.00 | 2 533 230.00 | 2 653 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 099.00 | 2 043 496.00 | 3 356 603.00 | 5 400 099.00 |
CU Autres participations | 73 798.00 | 35 000.00 | 38 798.00 | 73 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
DG Autres réserves | 1 531 535.00 | 1 405 193.00 | | 1 531 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 224.00 | 226 341.00 | | 159 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 541.00 | 6 596.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 511.00 | 1 859 342.00 | | 1 917 511.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 008.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 008.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 780.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 780.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 843.00 | 446 681.00 | | 375 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 578.00 | 150 372.00 | | 83 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 535.00 | 497 724.00 | | 676 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 201.00 | 324 968.00 | | 247 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 742.00 | 21 241.00 | | 27 742.00 |
EA Autres dettes | 22 189.00 | 5 832.00 | | 22 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 091.00 | 1 554 543.00 | | 1 433 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 603.00 | 3 432 674.00 | | 3 356 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 794 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 844 941.00 | |
FM Production stockée | | | 139 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 527.00 | 11 055.00 | | 83 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 527.00 | 21 983.00 | | 83 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 783.00 | 4 998.00 | | 20 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 586.00 | 19 591.00 | | 56 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 369.00 | 24 589.00 | | 77 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | -2 606.00 | | 6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 323.00 | 25 181.00 | | -14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 784.00 | 4 940 678.00 | | 5 190 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 560.00 | 4 714 337.00 | | 5 031 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 224.00 | 226 341.00 | | 159 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 780.00 | 6 000.00 | 4 780.00 | 4 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 042.00 | 114 312.00 | 69 042.00 | 69 042.00 |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | | 523.00 | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 774.00 | 114 312.00 | 69 565.00 | 110 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 554.00 | 120 312.00 | 74 345.00 | 115 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |