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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 122 829.00 | 17 171.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 812.00 | 1 906.00 | 1 905.00 | 3 812.00 |
AN Terrains | 75 155.00 | 24 800.00 | 50 355.00 | 75 155.00 |
AP Constructions | 727 344.00 | 440 215.00 | 287 129.00 | 727 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 685.00 | 988 905.00 | 389 780.00 | 1 378 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 268.00 | 148 465.00 | 14 803.00 | 163 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 056.00 | 1 727 120.00 | 769 935.00 | 2 497 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 940.00 | 30 818.00 | 486 122.00 | 516 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 961.00 | 32 328.00 | 253 633.00 | 285 961.00 |
BT Marchandises | 131 062.00 | | 131 062.00 | 131 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 213.00 | 6 732.00 | 70 481.00 | 77 213.00 |
BZ Autres créances | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
CF Disponibilités | 1 200 519.00 | | 1 200 519.00 | 1 200 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 470.00 | 69 878.00 | 2 388 592.00 | 2 458 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 526.00 | 1 796 998.00 | 3 158 527.00 | 4 955 526.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 100.00 | 200 000.00 | | 201 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 605.00 | 991 570.00 | | 1 220 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 136.00 | 330 135.00 | | 265 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 652.00 | 8 708.00 | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 495.00 | 1 550 413.00 | | 1 714 495.00 |
DN Avances conditionnées | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
DO TOTAL (II) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 929.00 | 423 060.00 | | 464 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 933.00 | 26 805.00 | | 90 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 907.00 | 99 003.00 | | 101 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 511.00 | 438 326.00 | | 312 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 121.00 | 387 823.00 | | 411 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 108.00 | 12 262.00 | | 20 108.00 |
EA Autres dettes | 23 169.00 | 4 853.00 | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 678.00 | 1 392 132.00 | | 1 424 678.00 |
ED (V) | 845.00 | | | 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 527.00 | 2 959 554.00 | | 3 158 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 389.00 | 1 068 922.00 | | 1 081 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
FD Production vendue biens | 3 938 299.00 | 184 837.00 | 4 123 136.00 | 3 938 299.00 |
FG Production vendue services | 48 267.00 | 5 460.00 | 53 727.00 | 48 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 116.00 | 190 297.00 | 4 213 413.00 | 4 023 116.00 |
FM Production stockée | | | 33 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 137.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | 7 472.00 | | 1 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 34 312.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617.00 | 41 921.00 | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 4 720.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 6 310.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | 35 611.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 741.00 | 769.00 | | 26 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 013.00 | 4 316 898.00 | | 4 387 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 877.00 | 3 986 763.00 | | 4 121 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 136.00 | 330 135.00 | | 265 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 912.00 | | | 2 201 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 100.00 | | | 2 058 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 922.00 | 137 366.00 | 168.00 | 1 589 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 318.00 | 118 235.00 | 168.00 | 1 484 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 893.00 | 63 146.00 | 57 893.00 | 57 893.00 |
6T Sur comptes clients | 23 742.00 | | 17 010.00 | 23 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 635.00 | 63 146.00 | 74 903.00 | 81 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 635.00 | 67 646.00 | 77 903.00 | 84 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 403.00 | 296 403.00 | 5 000.00 | 301 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 771.00 | 979 482.00 | 289 210.00 | 1 322 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |