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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 631.00 | 154 507.00 | 17 124.00 | 171 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 1 906.00 | 1 905.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 75 155.00 | 36 073.00 | 39 082.00 | 75 155.00 |
AP Constructions | 845 718.00 | 527 094.00 | 318 624.00 | 845 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 984.00 | 1 152 094.00 | 361 890.00 | 1 513 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 015.00 | 95 127.00 | 20 888.00 | 116 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 133.00 | 2 036 802.00 | 775 331.00 | 2 812 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 664.00 | 61 523.00 | 441 141.00 | 502 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 249.00 | 54 405.00 | 474 844.00 | 529 249.00 |
BT Marchandises | 258 321.00 | | 258 321.00 | 258 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 964.00 | 114 278.00 | 439 687.00 | 553 964.00 |
BZ Autres créances | 261 669.00 | | 261 669.00 | 261 669.00 |
CF Disponibilités | 837 832.00 | | 837 832.00 | 837 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 295.00 | 230 206.00 | 2 751 090.00 | 2 981 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 428.00 | 2 267 008.00 | 3 526 421.00 | 5 793 428.00 |
CU Autres participations | 73 799.00 | 70 000.00 | 3 799.00 | 73 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
DG Autres réserves | 1 690 760.00 | 1 531 535.00 | | 1 690 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859.00 | 159 225.00 | | -5 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 652.00 | 1 917 511.00 | | 1 911 652.00 |
DP Provisions pour risques | 44 270.00 | 6 000.00 | | 44 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 270.00 | 6 000.00 | | 44 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 654.00 | 375 844.00 | | 874 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 939.00 | 83 579.00 | | 182 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 407.00 | 676 536.00 | | 281 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 748.00 | 247 201.00 | | 201 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 675.00 | 27 743.00 | | 3 675.00 |
EA Autres dettes | 26 076.00 | 22 189.00 | | 26 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 499.00 | 1 433 092.00 | | 1 570 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 421.00 | 3 356 603.00 | | 3 526 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 075.00 | 1 179 902.00 | | 803 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 064.00 | 24 173.00 | 56 237.00 | 32 064.00 |
FD Production vendue biens | 3 441 569.00 | 138 012.00 | 3 579 581.00 | 3 441 569.00 |
FG Production vendue services | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 502.00 | 162 185.00 | 3 674 687.00 | 3 512 502.00 |
FM Production stockée | | | 50 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 83 527.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 83 527.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | 20 782.00 | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 77 368.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | 6 159.00 | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 244.00 | -14 323.00 | | -50 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 594.00 | 5 190 783.00 | | 3 911 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 453.00 | 5 031 558.00 | | 3 917 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 859.00 | 159 225.00 | | -5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 488.00 | | 113 463.00 | 2 744 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 818.00 | 2 812 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 818.00 | 2 562 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 548.00 | | 21 895.00 | 153 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 142.00 | | 91 568.00 | 2 517 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 975.00 | 124 645.00 | 45 818.00 | 1 887 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 962.00 | 10 451.00 | | 145 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 013.00 | 114 194.00 | 45 818.00 | 1 742 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 38 270.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 312.00 | 115 928.00 | 114 312.00 | 114 312.00 |
6T Sur comptes clients | 6 209.00 | 108 069.00 | | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 521.00 | 258 997.00 | 114 312.00 | 155 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 521.00 | 297 267.00 | 114 312.00 | 161 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 407.00 | 281 407.00 | | 281 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 869.00 | 126 869.00 | | 126 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
UX Autres créances clients | 415 934.00 | 415 934.00 | | 415 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VB T. V. A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VC Groupe et associés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 654.00 | 107 234.00 | 763 051.00 | 874 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 430.00 | 844 430.00 | | 844 430.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 497.00 | 803 075.00 | 763 051.00 | 1 570 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |