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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 131.00 | 52 049.00 | 5 082.00 | 57 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 013.00 | 47 206.00 | 9 806.00 | 57 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 469.00 | 101 630.00 | 16 838.00 | 118 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BN En cours de production de biens | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 270.00 | | 199 270.00 | 199 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739.00 | 101 630.00 | 216 109.00 | 317 739.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
EA Autres dettes | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 338.00 | | 5 131.00 | 113 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | | 4 381.00 | 109 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 750.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 860.00 | 8 770.00 | | 92 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 485.00 | 8 770.00 | | 90 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 249.00 | 84 048.00 | 1 200.00 | 85 249.00 |
VW T.V.A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 135.00 | 176 135.00 | | 176 135.00 |