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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 762.00 | 58 481.00 | 7 281.00 | 65 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 980.00 | 51 430.00 | 22 550.00 | 73 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 741.00 | 112 565.00 | 51 176.00 | 163 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
BN En cours de production de biens | 174 863.00 | | 174 863.00 | 174 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 389.00 | | 442 389.00 | 442 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 130.00 | 112 565.00 | 493 564.00 | 606 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 153.00 | 41 626.00 | | 159 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 50 415.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 475.00 | 106 396.00 | | 96 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 348.00 | 72 204.00 | | 117 348.00 |
EA Autres dettes | 69 002.00 | 109 689.00 | | 69 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 457.00 | 380 330.00 | | 452 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 564.00 | 421 437.00 | | 493 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 159.00 | 379 623.00 | | 339 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 894.00 | 10 765.00 | | 33 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 259.00 | | 26 481.00 | 137 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 566.00 | | 23 176.00 | 116 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 039.00 | | 3 305.00 | 18 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 183.00 | 5 382.00 | | 107 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | 5 382.00 | | 104 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 936.00 | 146 936.00 | | 146 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 259.00 | 11 961.00 | 13 298.00 | 125 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 532.00 | 207 532.00 | | 207 532.00 |
VW T.V.A. | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 457.00 | 339 159.00 | 13 298.00 | 452 457.00 |