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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 2 981.00 | 68.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 301.00 | 57 521.00 | 4 779.00 | 62 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 846.00 | 52 495.00 | 6 352.00 | 58 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 156.00 | 112 997.00 | 13 160.00 | 126 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BN En cours de production de biens | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 722.00 | | 112 722.00 | 112 722.00 |
BZ Autres créances | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 746.00 | | 286 746.00 | 286 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 902.00 | 112 997.00 | 299 906.00 | 412 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 876.00 | 31 589.00 | | 31 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | 285.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 41 107.00 | 40 259.00 | | 41 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 373.00 | 49 493.00 | | 29 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 831.00 | 18 533.00 | | 40 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 167.00 | 107 219.00 | | 59 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 882.00 | 50 033.00 | | 41 882.00 |
EA Autres dettes | 87 546.00 | 2 595.00 | | 87 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 799.00 | 231 020.00 | | 258 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 906.00 | 271 279.00 | | 299 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 002.00 | 231 020.00 | | 256 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 102.00 | 47 920.00 | | 26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 257.00 | | 8 259.00 | 120 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 126 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 121 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 674.00 | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 932.00 | | 7 575.00 | 115 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 10.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 698.00 | 6 789.00 | 490.00 | 106 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 606.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 323.00 | 6 183.00 | 490.00 | 104 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 899.00 | 26 102.00 | 2 797.00 | 28 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VP Divers | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 799.00 | 256 002.00 | 2 797.00 | 258 799.00 |