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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 55 103.00 | 3 790.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 039.00 | 49 220.00 | 7 819.00 | 57 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 257.00 | 106 698.00 | 13 559.00 | 120 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BN En cours de production de biens | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 431.00 | | 118 431.00 | 118 431.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 720.00 | | 257 720.00 | 257 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 976.00 | 106 698.00 | 271 279.00 | 377 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 589.00 | 31 274.00 | | 31 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | 315.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 40 259.00 | 39 974.00 | | 40 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 493.00 | 46 155.00 | | 49 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 533.00 | 894.00 | | 18 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 219.00 | 71 410.00 | | 107 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | 57 676.00 | | 50 033.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 020.00 | 176 135.00 | | 231 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 279.00 | 216 109.00 | | 271 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 020.00 | 176 135.00 | | 231 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 920.00 | 46 155.00 | | 47 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 469.00 | | 4 288.00 | 118 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 120 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 115 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 143.00 | | 4 288.00 | 114 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 630.00 | 7 568.00 | 2 500.00 | 101 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 255.00 | 7 568.00 | 2 500.00 | 99 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786.00 | | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VP Divers | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
VW T.V.A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |