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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 586.00 | 55 961.00 | 6 625.00 | 62 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 980.00 | 48 568.00 | 5 412.00 | 53 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 259.00 | 107 183.00 | 30 076.00 | 137 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BN En cours de production de biens | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 889.00 | | 222 889.00 | 222 889.00 |
BZ Autres créances | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CF Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 361.00 | | 391 361.00 | 391 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 620.00 | 107 183.00 | 421 437.00 | 528 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 722.00 | 31 876.00 | | 32 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 626.00 | 29 373.00 | | 41 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 415.00 | 40 831.00 | | 50 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 396.00 | 59 167.00 | | 106 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 41 882.00 | | 72 204.00 |
EA Autres dettes | 109 689.00 | 87 546.00 | | 109 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 330.00 | 258 799.00 | | 380 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 437.00 | 299 906.00 | | 421 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 623.00 | 256 002.00 | | 379 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 765.00 | 26 102.00 | | 10 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 156.00 | | 22 780.00 | 126 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 677.00 | 137 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 116 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 147.00 | | 6 701.00 | 121 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 16 079.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 997.00 | 5 587.00 | 11 400.00 | 112 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 68.00 | 395.00 | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 016.00 | 5 519.00 | 11 005.00 | 110 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 889.00 | 222 889.00 | | 222 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 471.00 | 10 765.00 | | 11 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VI Groupe et associés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 317.00 | 264 317.00 | | 264 317.00 |
VW T.V.A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 330.00 | 379 623.00 | | 380 330.00 |