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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 461.00 | 16 384.00 | 1 076.00 | 17 461.00 |
AP Constructions | 174 791.00 | 74 600.00 | 100 190.00 | 174 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 026.00 | 44 965.00 | 15 060.00 | 60 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 431.00 | 688 540.00 | 335 891.00 | 1 024 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 779.00 | 824 491.00 | 458 287.00 | 1 282 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 561.00 | 6 306.00 | 907 254.00 | 913 561.00 |
BZ Autres créances | 461 843.00 | | 461 843.00 | 461 843.00 |
CF Disponibilités | 722 685.00 | | 722 685.00 | 722 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 313.00 | 6 306.00 | 2 194 007.00 | 2 200 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 092.00 | 830 798.00 | 2 652 294.00 | 3 483 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 909 114.00 | | | 909 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 292.00 | | | 204 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 556.00 | | | 1 164 556.00 |
DP Provisions pour risques | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 551.00 | | | 273 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 002.00 | | | 338 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 922.00 | | | 797 922.00 |
EA Autres dettes | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 637.00 | | | 1 461 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 294.00 | | | 2 652 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 526.00 | | | 1 270 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900 290.00 | | 6 900 290.00 | 6 900 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 290.00 | | 6 900 290.00 | 6 900 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 702.00 | | | 266 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 031.00 | | | -22 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 231.00 | | | 7 227 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 938.00 | | | 7 022 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 292.00 | | | 204 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503 775.00 | | | 503 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 973.00 | | | 1 079 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 443.00 | | | 1 056 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 240.00 | 124 961.00 | 20 709.00 | 720 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | 573.00 | | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 429.00 | 124 388.00 | 20 709.00 | 704 429.00 |