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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 666.00 | 17 843.00 | 1 822.00 | 19 666.00 |
AP Constructions | 174 791.00 | 120 229.00 | 54 561.00 | 174 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 764.00 | 59 593.00 | 15 170.00 | 74 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 455.00 | 754 299.00 | 514 156.00 | 1 268 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 621.00 | 951 966.00 | 594 655.00 | 1 546 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 951.00 | 9 581.00 | 1 445 370.00 | 1 454 951.00 |
BZ Autres créances | 969 736.00 | | 969 736.00 | 969 736.00 |
CF Disponibilités | 426 838.00 | | 426 838.00 | 426 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 065.00 | 9 581.00 | 2 989 484.00 | 2 999 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 687.00 | 961 547.00 | 3 584 139.00 | 4 545 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 315 202.00 | | | 1 315 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 843.00 | | | 1 448 843.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 019.00 | | | 474 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 066.00 | | | 407 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 140.00 | | | 1 193 140.00 |
EA Autres dettes | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 496.00 | | | 2 111 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 139.00 | | | 3 584 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 124.00 | | 326 145.00 | 1 339 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 647.00 | 1 546 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 647.00 | 1 518 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | 2 205.00 | 17 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 718.00 | | 323 940.00 | 1 312 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 139.00 | 177 671.00 | 117 843.00 | 892 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 461.00 | 383.00 | | 17 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 678.00 | 177 289.00 | 117 843.00 | 874 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 318.00 | 23 800.00 | 23 318.00 | 23 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 318.00 | 23 800.00 | 23 318.00 | 23 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 019.00 | 179 951.00 | 294 068.00 | 474 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 066.00 | 407 066.00 | | 407 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 140.00 | 1 193 140.00 | | 1 193 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 457.00 | 1 443 457.00 | | 1 443 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 809.00 | 125 809.00 | | 125 809.00 |
VP Divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 109.00 | 794 109.00 | | 794 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 248.00 | 2 510 303.00 | 8 945.00 | 2 519 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 496.00 | 1 817 429.00 | 294 068.00 | 2 111 496.00 |