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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 174 791.00 | 133 359.00 | 41 432.00 | 174 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 764.00 | 64 258.00 | 10 506.00 | 74 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 382.00 | 812 320.00 | 432 061.00 | 1 244 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 050.00 | 1 029 603.00 | 502 447.00 | 1 532 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 361.00 | 14 318.00 | 1 379 042.00 | 1 393 361.00 |
BZ Autres créances | 589 689.00 | | 589 689.00 | 589 689.00 |
CF Disponibilités | 732 729.00 | | 732 729.00 | 732 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 216.00 | 14 318.00 | 2 907 897.00 | 2 922 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 267.00 | 1 043 922.00 | 3 410 344.00 | 4 454 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 397 693.00 | | | 1 397 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 802.00 | | | -239 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 041.00 | | | 1 209 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 920.00 | | | 722 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 813.00 | | | 405 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 487.00 | | | 1 043 487.00 |
EA Autres dettes | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 303.00 | | | 2 201 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 344.00 | | | 3 410 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 169.00 | | | 1 651 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 622.00 | | 112 968.00 | 1 546 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 539.00 | 1 532 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 539.00 | 1 503 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 011.00 | | 112 968.00 | 1 518 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 967.00 | 195 296.00 | 117 659.00 | 951 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | 1 822.00 | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 123.00 | 193 474.00 | 117 659.00 | 934 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 814.00 | 405 814.00 | | 405 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 487.00 | 1 043 487.00 | | 1 043 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 336.00 | 1 371 336.00 | | 1 371 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VB T. V. A. | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 921.00 | 172 787.00 | 550 134.00 | 722 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
VP Divers | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 435.00 | 438 435.00 | | 438 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 277.00 | 2 067 332.00 | 8 945.00 | 2 076 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 303.00 | 1 651 169.00 | 550 134.00 | 2 201 303.00 |