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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
AP Constructions | 174 791.00 | 106 350.00 | 68 440.00 | 174 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 676.00 | 54 037.00 | 16 638.00 | 70 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 251.00 | 714 289.00 | 352 961.00 | 1 067 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 123.00 | 892 138.00 | 446 985.00 | 1 339 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 766.00 | 5 305.00 | 1 090 461.00 | 1 095 766.00 |
BZ Autres créances | 686 936.00 | | 686 936.00 | 686 936.00 |
CF Disponibilités | 742 810.00 | | 742 810.00 | 742 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 814.00 | 5 305.00 | 2 665 509.00 | 2 670 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 938.00 | 897 443.00 | 3 112 494.00 | 4 009 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 261 394.00 | | | 1 261 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 351.00 | | | 1 366 351.00 |
DP Provisions pour risques | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 685.00 | | | 305 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 874.00 | | | 443 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 466.00 | | | 916 466.00 |
EA Autres dettes | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 824.00 | | | 1 722 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 494.00 | | | 3 112 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 195.00 | | | 1 513 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 360.00 | | 216 478.00 | 1 267 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 714.00 | 1 339 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 714.00 | 1 312 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 955.00 | | 216 478.00 | 1 240 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 268.00 | 156 870.00 | 104 999.00 | 840 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 958.00 | 503.00 | | 16 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 310.00 | 156 366.00 | 104 999.00 | 823 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 23 318.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 23 318.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 874.00 | 443 874.00 | | 443 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 466.00 | 916 466.00 | | 916 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 403.00 | | 1 089 403.00 | 1 089 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 685.00 | 96 056.00 | 209 629.00 | 305 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 478.00 | | 493 478.00 | 493 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 824.00 | 1 513 195.00 | 209 629.00 | 1 722 824.00 |