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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 461.00 | 16 957.00 | 503.00 | 17 461.00 |
AP Constructions | 174 791.00 | 90 680.00 | 84 110.00 | 174 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 676.00 | 48 818.00 | 21 857.00 | 70 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 487.00 | 683 811.00 | 311 675.00 | 995 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 360.00 | 840 268.00 | 427 091.00 | 1 267 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 296.00 | 9 019.00 | 951 277.00 | 960 296.00 |
BZ Autres créances | 629 731.00 | | 629 731.00 | 629 731.00 |
CF Disponibilités | 718 100.00 | | 718 100.00 | 718 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 632.00 | 9 019.00 | 2 408 613.00 | 2 417 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 992.00 | 849 287.00 | 2 835 705.00 | 3 684 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 113 406.00 | | | 1 113 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 544.00 | | | 1 352 544.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 827.00 | | | 267 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 062.00 | | | 339 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 030.00 | | | 800 030.00 |
EA Autres dettes | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 160.00 | | | 1 461 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 705.00 | | | 2 835 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 965.00 | | | 1 276 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 260 027.00 | | 7 260 027.00 | 7 260 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 027.00 | | 7 260 027.00 | 7 260 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 132.00 | | | 261 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 909.00 | | | 7 585 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 922.00 | | | 7 397 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716 105.00 | | | 716 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 779.00 | | | 1 282 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 249.00 | | | 1 259 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 492.00 | 144 817.00 | 129 041.00 | 824 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | 573.00 | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 107.00 | 144 244.00 | 129 041.00 | 808 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | | 4 100.00 | 26 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 100.00 | | 4 100.00 | 26 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 101.00 | 3 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 062.00 | 339 062.00 | | 339 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 949 477.00 | | | 949 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 827.00 | 83 631.00 | 178 107.00 | 267 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 030.00 | 800 030.00 | | 800 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 111.00 | | | 460 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 725.00 | 1 668 781.00 | 8 945.00 | 1 677 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 161.00 | 1 276 965.00 | 178 107.00 | 1 461 161.00 |