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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 11 077.00 | 629.00 | 11 706.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 16.00 | 29.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 304.00 | 233 896.00 | 147 408.00 | 381 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 958.00 | 244 989.00 | 304 969.00 | 549 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 048.00 | | 266 048.00 | 266 048.00 |
BZ Autres créances | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
CF Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 784.00 | | 366 784.00 | 366 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 742.00 | 244 989.00 | 671 753.00 | 916 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
CU Autres participations | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 101 695.00 | 128 988.00 | | 101 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 919.00 | -27 293.00 | | -3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 273 776.00 | 277 695.00 | | 273 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 809.00 | 154 617.00 | | 114 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 718.00 | 89 323.00 | | 169 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 17 933.00 | | 26 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 853.00 | 87 599.00 | | 83 853.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 738.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 977.00 | 352 210.00 | | 397 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 753.00 | 629 905.00 | | 671 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 150.00 | 237 402.00 | | 319 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 677.00 | | 725 677.00 | 725 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 677.00 | | 725 677.00 | 725 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 845.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | -600.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 267.00 | 717 319.00 | | 741 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 186.00 | 744 612.00 | | 745 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 919.00 | -27 293.00 | | -3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 957.00 | | 15 000.00 | 534 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 309.00 | | 961.00 | 105 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 265.00 | | 14 039.00 | 367 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 144.00 | 34 845.00 | | 210 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 335.00 | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 385.00 | 34 511.00 | | 199 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 266 048.00 | | | 266 048.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 809.00 | 35 982.00 | 78 827.00 | 114 809.00 |
VI Groupe et associés | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
VW T.V.A. | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 977.00 | 319 150.00 | 78 827.00 | 397 977.00 |