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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 2 142.00 | 1 375.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 27.00 | 18.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 972.00 | 360 406.00 | 162 567.00 | 522 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 061.00 | 362 574.00 | 258 486.00 | 621 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 827.00 | | 229 827.00 | 229 827.00 |
BZ Autres créances | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 570.00 | | 391 570.00 | 391 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 631.00 | 362 574.00 | 650 057.00 | 1 012 631.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 215 177.00 | 211 472.00 | | 215 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | 3 704.00 | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 407 742.00 | 391 177.00 | | 407 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 425.00 | 28 740.00 | | 83 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 037.00 | 28 062.00 | | 82 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | 68 250.00 | | 76 748.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 156.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 315.00 | 135 337.00 | | 242 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 057.00 | 526 514.00 | | 650 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 631.00 | 129 568.00 | | 175 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 709.00 | | 632 709.00 | 632 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 709.00 | | 632 709.00 | 632 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 075.00 | |
GE Autres charges | | | 35 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 172.00 | 765 821.00 | | 706 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 607.00 | 762 117.00 | | 689 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 565.00 | 3 704.00 | | 16 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 633.00 | | 128 140.00 | 555 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 712.00 | 621 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 765.00 | 98 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 581.00 | 522 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 439.00 | | 1 406.00 | 103 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 820.00 | | 126 734.00 | 451 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 472.00 | 41 075.00 | 30 973.00 | 352 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 579.00 | 6 765.00 | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 117.00 | 40 496.00 | 24 208.00 | 344 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 229 827.00 | 229 827.00 | | 229 827.00 |
VC Groupe et associés | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 425.00 | 16 741.00 | 34 968.00 | 83 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 326.00 | 385 326.00 | | 385 326.00 |
VW T.V.A. | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 314.00 | 175 631.00 | 34 968.00 | 242 314.00 |