| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 8 330.00 | 546.00 | 8 876.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 24.00 | 21.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 820.00 | 344 117.00 | 107 702.00 | 451 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 633.00 | 352 472.00 | 203 161.00 | 555 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 885.00 | 32 057.00 | 226 828.00 | 258 885.00 |
BZ Autres créances | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CF Disponibilités | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 409.00 | 32 057.00 | 323 353.00 | 355 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 042.00 | 384 528.00 | 526 514.00 | 911 042.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 472.00 | 185 112.00 | | 211 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 26 361.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 391 177.00 | 387 473.00 | | 391 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 740.00 | 51 542.00 | | 28 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | 13 091.00 | | 10 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 15 272.00 | | 28 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 250.00 | 52 194.00 | | 68 250.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 3 376.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 337.00 | 135 474.00 | | 135 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 514.00 | 522 947.00 | | 526 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 568.00 | 106 734.00 | | 129 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 683.00 | | 757 683.00 | 757 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 683.00 | | 757 683.00 | 757 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | 6 863.00 | | 5 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 19 033.00 | | 10 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 821.00 | 773 923.00 | | 765 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 117.00 | 747 562.00 | | 762 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704.00 | 26 361.00 | | 3 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 986.00 | | 6 603.00 | 563 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 956.00 | 555 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 103 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 451 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 193.00 | | 6 603.00 | 456 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 467.00 | 45 961.00 | 14 956.00 | 321 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 044.00 | 290.00 | 3 980.00 | 12 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 423.00 | 45 671.00 | 10 976.00 | 309 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 216 143.00 | 216 143.00 | | 216 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 740.00 | 22 971.00 | 5 769.00 | 28 740.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 403.00 | 330 403.00 | | 330 403.00 |
VW T.V.A. | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 337.00 | 129 568.00 | 5 769.00 | 135 337.00 |