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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 856.00 | 11 736.00 | 1 120.00 | 12 856.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 19.00 | 26.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 969.00 | 271 115.00 | 139 854.00 | 410 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 518 763.00 | 282 870.00 | 235 893.00 | 518 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 935.00 | 32 057.00 | 250 879.00 | 282 935.00 |
BZ Autres créances | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CF Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 773.00 | 32 057.00 | 344 716.00 | 376 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 536.00 | 314 926.00 | 580 609.00 | 895 536.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 97 776.00 | 101 695.00 | | 97 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 336.00 | -3 919.00 | | 87 336.00 |
DL TOTAL (I) | 361 112.00 | 273 776.00 | | 361 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 827.00 | 114 809.00 | | 78 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 893.00 | 169 718.00 | | 23 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 26 747.00 | | 27 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 83 853.00 | | 86 628.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 850.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 498.00 | 397 977.00 | | 219 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 609.00 | 671 753.00 | | 580 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 830.00 | | 823 830.00 | 823 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 830.00 | | 823 830.00 | 823 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 057.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 267.00 | 45.00 | | 11 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 277.00 | 45.00 | | 73 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 454.00 | -45.00 | | 23 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 716.00 | 3 707.00 | | 31 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 847.00 | 741 267.00 | | 926 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 511.00 | 745 186.00 | | 839 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 336.00 | -3 919.00 | | 87 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 958.00 | | 30 815.00 | 549 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 010.00 | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 010.00 | 518 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 270.00 | | 1 150.00 | 106 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 304.00 | | 29 665.00 | 381 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 989.00 | 37 881.00 | | 244 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 661.00 | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 896.00 | 37 220.00 | | 233 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 240 193.00 | | | 240 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 827.00 | 27 285.00 | 51 542.00 | 78 827.00 |
VI Groupe et associés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 669.00 | 336 669.00 | | 336 669.00 |
VW T.V.A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 498.00 | 167 956.00 | 51 542.00 | 219 498.00 |