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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 856.00 | 12 023.00 | 833.00 | 12 856.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 21.00 | 24.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 193.00 | 309 423.00 | 146 770.00 | 456 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 986.00 | 321 467.00 | 242 519.00 | 563 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 626.00 | 32 057.00 | 223 569.00 | 255 626.00 |
BZ Autres créances | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 484.00 | 32 057.00 | 280 428.00 | 312 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 471.00 | 353 524.00 | 522 947.00 | 876 471.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 185 112.00 | 97 776.00 | | 185 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | 87 336.00 | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 387 473.00 | 361 112.00 | | 387 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 542.00 | 78 827.00 | | 51 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 091.00 | 23 893.00 | | 13 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 27 275.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 194.00 | 86 628.00 | | 52 194.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 2 875.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 474.00 | 219 498.00 | | 135 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 947.00 | 580 609.00 | | 522 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 595.00 | | 765 595.00 | 765 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 595.00 | | 765 595.00 | 765 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 31 716.00 | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 923.00 | 926 847.00 | | 773 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 562.00 | 839 511.00 | | 747 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 361.00 | 87 336.00 | | 26 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 763.00 | | 45 223.00 | 518 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 969.00 | | 45 223.00 | 410 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 870.00 | 38 597.00 | | 282 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 290.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 115.00 | 38 307.00 | | 271 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 212 883.00 | 212 883.00 | | 212 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 542.00 | 22 802.00 | 28 740.00 | 51 542.00 |
VI Groupe et associés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
VW T.V.A. | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 474.00 | 106 734.00 | 28 740.00 | 135 474.00 |