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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 662.00 | 35 899.00 | 1 763.00 | 37 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 325.00 | 13 891.00 | 4 434.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 612.00 | 232 972.00 | 53 640.00 | 286 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 850.00 | 282 763.00 | 60 087.00 | 342 850.00 |
BT Marchandises | 283 114.00 | | 283 114.00 | 283 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CF Disponibilités | 493 227.00 | | 493 227.00 | 493 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 315.00 | | 831 315.00 | 831 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 164.00 | 282 763.00 | 891 401.00 | 1 174 164.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 571 760.00 | 529 661.00 | | 571 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | 42 099.00 | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 675 673.00 | 613 684.00 | | 675 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 174.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 972.00 | 170 240.00 | | 140 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 261.00 | 60 976.00 | | 71 261.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 3 335.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 729.00 | 234 725.00 | | 215 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 401.00 | 848 408.00 | | 891 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 412.00 | 234 551.00 | | 215 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 537.00 | | 1 447 537.00 | 1 447 537.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 660.00 | | 1 447 660.00 | 1 447 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 029.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | 199.00 | | 3 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | 199.00 | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | 199.00 | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 5 359.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 660.00 | 1 538 196.00 | | 1 473 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 671.00 | 1 496 097.00 | | 1 411 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 989.00 | 42 099.00 | | 61 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 098.00 | | 7 751.00 | 335 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 386.00 | | 7 551.00 | 297 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 200.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 734.00 | 17 029.00 | | 265 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832.00 | 1 067.00 | | 34 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 902.00 | 15 962.00 | | 230 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |