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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 102.00 | 16 326.00 | 6 776.00 | 23 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 894.00 | 287 144.00 | 32 750.00 | 319 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 875.00 | 342 099.00 | 39 776.00 | 381 875.00 |
BT Marchandises | 279 492.00 | | 279 492.00 | 279 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BZ Autres créances | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CF Disponibilités | 185 008.00 | | 185 008.00 | 185 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 056.00 | | 836 056.00 | 836 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 931.00 | 342 099.00 | 875 832.00 | 1 217 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 628 928.00 | 616 293.00 | | 628 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 336.00 | 12 635.00 | | 22 336.00 |
DL TOTAL (I) | 693 187.00 | 670 851.00 | | 693 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 507.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 451.00 | 115 497.00 | | 129 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 229.00 | 64 219.00 | | 49 229.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 4 849.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 645.00 | 185 071.00 | | 182 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 832.00 | 855 923.00 | | 875 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 052.00 | 184 565.00 | | 182 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 831.00 | | 5 611.00 | 380 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 381 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 342 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 952.00 | | 5 611.00 | 341 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 605.00 | 19 061.00 | 4 567.00 | 327 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 976.00 | 19 061.00 | 4 567.00 | 288 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |