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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 102.00 | 18 195.00 | 4 907.00 | 23 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 380.00 | 300 411.00 | 33 969.00 | 334 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 362.00 | 357 236.00 | 39 126.00 | 396 362.00 |
BT Marchandises | 257 337.00 | | 257 337.00 | 257 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
BZ Autres créances | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 927 946.00 | | 927 946.00 | 927 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 486.00 | | 1 312 486.00 | 1 312 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 848.00 | 357 236.00 | 1 351 612.00 | 1 708 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 651 263.00 | 628 928.00 | | 651 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 613.00 | 22 336.00 | | 33 613.00 |
DL TOTAL (I) | 726 799.00 | 693 187.00 | | 726 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 592.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 419.00 | 129 451.00 | | 166 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 551.00 | 49 229.00 | | 104 551.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 3 372.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 813.00 | 182 645.00 | | 624 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 612.00 | 875 832.00 | | 1 351 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 267.00 | 182 052.00 | | 276 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 875.00 | | 97 295.00 | 381 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 809.00 | 396 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 994.00 | 38 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 685.00 | 357 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 630.00 | | 4 994.00 | 38 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 996.00 | | 92 171.00 | 342 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 130.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 099.00 | 15 136.00 | | 342 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 470.00 | 15 136.00 | | 303 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 419.00 | 166 419.00 | | 166 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 732.00 | 92 786.00 | 26 946.00 | 119 732.00 |
VW T.V.A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 267.00 | 276 267.00 | 348 000.00 | 624 267.00 |