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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 630.00 | 20 185.00 | 6 445.00 | 26 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 593.00 | 310 585.00 | 39 007.00 | 349 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 102.00 | 369 400.00 | 45 702.00 | 415 102.00 |
BT Marchandises | 276 241.00 | | 276 241.00 | 276 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
BZ Autres créances | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
CF Disponibilités | 882 476.00 | | 882 476.00 | 882 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 473.00 | | 1 350 473.00 | 1 350 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 575.00 | 369 400.00 | 1 396 174.00 | 1 765 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 684 876.00 | 651 263.00 | | 684 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 700.00 | 33 613.00 | | 45 700.00 |
DL TOTAL (I) | 772 500.00 | 726 799.00 | | 772 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 377.00 | 348 043.00 | | 319 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 64.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | 545.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 060.00 | 166 419.00 | | 159 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 442.00 | 104 551.00 | | 142 442.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 5 190.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 675.00 | 624 813.00 | | 623 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 174.00 | 1 351 612.00 | | 1 396 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 381.00 | 276 267.00 | | 372 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 362.00 | | 18 740.00 | 396 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 482.00 | | 18 740.00 | 357 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 236.00 | 12 165.00 | | 357 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 606.00 | 12 165.00 | | 318 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 060.00 | 159 060.00 | | 159 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VC Groupe et associés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 377.00 | 68 973.00 | 250 405.00 | 319 377.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
VW T.V.A. | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 786.00 | 372 381.00 | 250 405.00 | 622 786.00 |