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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 710.00 | 37 588.00 | 1 122.00 | 38 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 325.00 | 16 129.00 | 2 196.00 | 18 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 582.00 | 250 546.00 | 53 036.00 | 303 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 867.00 | 304 263.00 | 56 604.00 | 360 867.00 |
BT Marchandises | 291 258.00 | | 291 258.00 | 291 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BZ Autres créances | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CF Disponibilités | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 637.00 | | 860 637.00 | 860 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 504.00 | 304 263.00 | 917 241.00 | 1 221 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 633 749.00 | 571 760.00 | | 633 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 456.00 | 61 989.00 | | -17 456.00 |
DL TOTAL (I) | 658 216.00 | 675 673.00 | | 658 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 317.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 480.00 | 140 972.00 | | 187 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 238.00 | 71 261.00 | | 68 238.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 3 116.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 025.00 | 215 729.00 | | 259 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 241.00 | 891 401.00 | | 917 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 707.00 | 215 412.00 | | 258 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 850.00 | | 18 018.00 | 342 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 662.00 | | 1 048.00 | 37 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 938.00 | | 16 970.00 | 304 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 763.00 | 21 500.00 | | 282 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 899.00 | 1 688.00 | | 35 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 864.00 | 19 812.00 | | 246 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 707.00 | 258 707.00 | | 258 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |