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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AN Terrains | 150 125.00 | 78 113.00 | 72 012.00 | 150 125.00 |
AP Constructions | 440 770.00 | 177 093.00 | 263 676.00 | 440 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 342.00 | 41 695.00 | 6 647.00 | 48 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 841.00 | 173 085.00 | 23 755.00 | 196 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 778.00 | 469 987.00 | 684 791.00 | 1 154 778.00 |
BT Marchandises | 137 757.00 | | 137 757.00 | 137 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 122.00 | 7 360.00 | 527 762.00 | 535 122.00 |
BZ Autres créances | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 273 519.00 | | 273 519.00 | 273 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 286.00 | 7 360.00 | 1 049 927.00 | 1 057 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 064.00 | 477 347.00 | 1 734 718.00 | 2 212 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 466 803.00 | | | 466 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DL TOTAL (I) | 544 861.00 | | | 544 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 962.00 | | | 284 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 540.00 | | | 781 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 799.00 | | | 122 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 857.00 | | | 1 189 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 718.00 | | | 1 734 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 773.00 | | | 1 085 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 404 697.00 | | 7 404 697.00 | 7 404 697.00 |
FG Production vendue services | 405 791.00 | | 405 791.00 | 405 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 810 488.00 | | 7 810 488.00 | 7 810 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 566 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 126.00 | |
GE Autres charges | | | 12 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 438.00 | | | 7 863 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 931.00 | | | 7 829 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 360.00 | | | 1 182 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 583.00 | 1 154 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 583.00 | 836 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 660.00 | | | 863 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 236.00 | 61 126.00 | 27 375.00 | 436 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 236.00 | 61 126.00 | 27 375.00 | 436 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 540.00 | 781 540.00 | | 781 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 535 122.00 | | | 535 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 831.00 | 112 747.00 | 104 084.00 | 216 831.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 513.00 | 616 813.00 | 1 700.00 | 618 513.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 857.00 | 1 085 773.00 | 104 084.00 | 1 189 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
ST Autres comptes | 452 107.00 | | | 452 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
YT Sous‐traitance | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 578.00 | | | 1 539 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405 998.00 | | | 1 405 998.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 037.00 | | | 512 037.00 |