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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AN Terrains | 150 125.00 | 117 064.00 | 33 061.00 | 150 125.00 |
AP Constructions | 537 410.00 | 275 553.00 | 261 857.00 | 537 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 34 110.00 | 1 523.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 445.00 | 192 884.00 | 80 561.00 | 273 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 613.00 | 619 610.00 | 695 003.00 | 1 314 613.00 |
BT Marchandises | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 319.00 | | 417 319.00 | 417 319.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 380 124.00 | | 380 124.00 | 380 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 709.00 | | 993 709.00 | 993 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 322.00 | 619 610.00 | 1 688 712.00 | 2 308 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
DL TOTAL (I) | 643 911.00 | | | 643 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 303.00 | | | 619 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 801.00 | | | 1 044 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 712.00 | | | 1 688 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 877 550.00 | | 7 877 550.00 | 7 877 550.00 |
FG Production vendue services | 501 374.00 | | 501 374.00 | 501 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 924.00 | | 8 378 924.00 | 8 378 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 462.00 | |
GE Autres charges | | | 13 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 403.00 | | | 8 458 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 191.00 | | | 8 318 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 914.00 | | 170 921.00 | 1 184 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 222.00 | 1 314 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 222.00 | 996 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 914.00 | | 170 921.00 | 866 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 371.00 | 63 462.00 | 41 222.00 | 597 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 371.00 | 63 462.00 | 41 222.00 | 597 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 303.00 | 619 303.00 | | 619 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 319.00 | 417 319.00 | | 417 319.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 789.00 | 107 254.00 | 133 535.00 | 240 789.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 012.00 | 454 012.00 | 1 000.00 | 455 012.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 801.00 | 911 266.00 | 133 535.00 | 1 044 801.00 |