| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AN Terrains | 150 125.00 | 98 613.00 | 51 512.00 | 150 125.00 |
AP Constructions | 440 770.00 | 231 771.00 | 208 998.00 | 440 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 552.00 | 45 737.00 | 5 815.00 | 51 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 945.00 | 181 844.00 | 35 101.00 | 216 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 391.00 | 557 965.00 | 619 426.00 | 1 177 391.00 |
BT Marchandises | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 869.00 | 2 077.00 | 699 792.00 | 701 869.00 |
BZ Autres créances | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CF Disponibilités | 342 571.00 | | 342 571.00 | 342 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 747.00 | 2 077.00 | 1 339 670.00 | 1 341 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 138.00 | 560 042.00 | 1 959 096.00 | 2 519 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 476.00 | | | -13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 434 513.00 | | | 434 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 286.00 | | | 182 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 046.00 | | | 1 236 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 583.00 | | | 1 524 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 096.00 | | | 1 959 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 583.00 | | | 1 524 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 628 452.00 | | 9 628 452.00 | 9 628 452.00 |
FG Production vendue services | 461 572.00 | | 461 572.00 | 461 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 090 024.00 | | 10 090 024.00 | 10 090 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 794 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 872.00 | | | 10 105 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 348.00 | | | 10 119 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 476.00 | | | -13 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 721.00 | | 2 670.00 | 1 174 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 721.00 | | 2 670.00 | 856 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 074.00 | 56 891.00 | | 501 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 074.00 | 56 891.00 | | 501 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 046.00 | 1 236 046.00 | | 1 236 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 697 715.00 | 697 715.00 | | 697 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 869.00 | 87 438.00 | 93 431.00 | 180 869.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 122.00 | 789 122.00 | 1 000.00 | 790 122.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 583.00 | 1 431 152.00 | 93 431.00 | 1 524 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
ST Autres comptes | 536 722.00 | | | 536 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 614.00 | | | 238 614.00 |
YT Sous‐traitance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 137.00 | | | 1 990 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 874 025.00 | | | 1 874 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 802.00 | | | 595 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |