| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AN Terrains | 150 125.00 | 88 364.00 | 61 761.00 | 150 125.00 |
AP Constructions | 440 770.00 | 204 432.00 | 236 337.00 | 440 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 882.00 | 43 717.00 | 5 165.00 | 48 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 945.00 | 164 561.00 | 52 383.00 | 216 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 721.00 | 501 074.00 | 673 647.00 | 1 174 721.00 |
BT Marchandises | 160 716.00 | | 160 716.00 | 160 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 363.00 | 2 077.00 | 569 286.00 | 571 363.00 |
BZ Autres créances | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CF Disponibilités | 338 667.00 | | 338 667.00 | 338 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 117.00 | 2 077.00 | 1 207 040.00 | 1 209 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 839.00 | 503 151.00 | 1 880 687.00 | 2 383 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 500 311.00 | | | 500 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 548 789.00 | | | 548 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 189.00 | | | 1 033 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 898.00 | | | 1 331 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 687.00 | | | 1 880 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 898.00 | | | 1 331 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 785 837.00 | | 8 785 837.00 | 8 785 837.00 |
FG Production vendue services | 431 154.00 | | 431 154.00 | 431 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 991.00 | | 9 216 991.00 | 9 216 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 945 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 256 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 969.00 | | | 9 273 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 041.00 | | | 9 270 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 778.00 | | 53 760.00 | 1 154 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 816.00 | 1 174 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 116.00 | 856 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 078.00 | | 53 760.00 | 836 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 987.00 | 60 041.00 | 28 953.00 | 469 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 987.00 | 60 041.00 | 28 953.00 | 469 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 360.00 | 2 077.00 | 7 360.00 | 7 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360.00 | 2 077.00 | 7 360.00 | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | 2 077.00 | 7 360.00 | 7 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 7 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 189.00 | 1 033 189.00 | | 1 033 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 209.00 | | | 567 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 855.00 | 87 706.00 | 69 149.00 | 156 855.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 058.00 | 651 058.00 | 1 000.00 | 652 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 898.00 | 1 262 749.00 | 69 149.00 | 1 331 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
ST Autres comptes | 562 831.00 | | | 562 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 341 272.00 | | | 341 272.00 |
YT Sous‐traitance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 819 041.00 | | | 1 819 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 698 612.00 | | | 1 698 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 263.00 | | | 616 263.00 |