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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AN Terrains | 150 125.00 | 107 988.00 | 42 137.00 | 150 125.00 |
AP Constructions | 440 770.00 | 254 541.00 | 186 229.00 | 440 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 552.00 | 48 212.00 | 3 340.00 | 51 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 468.00 | 186 631.00 | 37 837.00 | 224 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 914.00 | 597 371.00 | 587 543.00 | 1 184 914.00 |
BT Marchandises | 161 308.00 | | 161 308.00 | 161 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 860.00 | 2 077.00 | 558 783.00 | 560 860.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 361 484.00 | | 361 484.00 | 361 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 480.00 | 2 077.00 | 1 159 403.00 | 1 161 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 395.00 | 599 448.00 | 1 746 947.00 | 2 346 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
DH Report à nouveau | -13 476.00 | | | -13 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
DL TOTAL (I) | 533 700.00 | | | 533 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 253.00 | | | 964 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 247.00 | | | 1 213 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 947.00 | | | 1 746 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 414.00 | | | 1 158 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 613 769.00 | | 9 613 769.00 | 9 613 769.00 |
FG Production vendue services | 471 385.00 | | 471 385.00 | 471 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 154.00 | | 10 085 154.00 | 10 085 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 743 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 129.00 | | | 131 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 236 120.00 | | | 10 236 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 933.00 | | | 10 136 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 391.00 | 16 300.00 | | 1 177 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 1 184 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 866 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 391.00 | 16 300.00 | | 859 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 931.00 | 48 217.00 | 8 777.00 | 557 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 931.00 | 48 217.00 | 8 777.00 | 557 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 544.00 | 39 710.00 | 54 833.00 | 94 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 253.00 | 964 253.00 | | 964 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 585.00 | 576 585.00 | | 576 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 193.00 | 609 193.00 | 1 000.00 | 610 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 247.00 | 1 158 414.00 | 54 833.00 | 1 213 247.00 |