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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 777.00 | 27 270.00 | 428 507.00 | 455 777.00 |
CF Disponibilités | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 701.00 | 27 270.00 | 548 431.00 | 575 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 057.00 | 29 626.00 | 548 431.00 | 578 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 271.00 | 1 246 271.00 | | 1 246 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 189.00 | -1 244 548.00 | | -1 246 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 574.00 | -1 641.00 | | -50 574.00 |
DL TOTAL (I) | -34 785.00 | 15 789.00 | | -34 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 455.00 | 585 030.00 | | 578 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 105.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 216.00 | 589 135.00 | | 583 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 431.00 | 604 924.00 | | 548 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 574.00 | -1 641.00 | | -50 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 216.00 | 583 216.00 | | 583 216.00 |