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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 275.00 | 68 291.00 | 462 984.00 | 531 275.00 |
CF Disponibilités | 223 831.00 | | 223 831.00 | 223 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 294.00 | 68 291.00 | 688 003.00 | 756 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 651.00 | 70 648.00 | 688 003.00 | 758 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 271.00 | 1 246 271.00 | | 1 246 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 945.00 | -1 296 763.00 | | -1 185 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 110 817.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 105 372.00 | 76 033.00 | | 105 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 309.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 631.00 | 582 764.00 | | 582 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 003.00 | 658 797.00 | | 688 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 137.00 | 170 538.00 | | 160 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 797.00 | 59 721.00 | | 130 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 340.00 | 110 817.00 | | 29 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 631.00 | 582 631.00 | | 582 631.00 |