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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 566.00 | 235 368.00 | 460 198.00 | 695 566.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 438.00 | 235 368.00 | 462 070.00 | 697 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 795.00 | 237 725.00 | 462 070.00 | 699 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 271.00 | 1 246 271.00 | | 1 246 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 612.00 | -1 156 606.00 | | -1 112 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 042.00 | 43 993.00 | | -272 042.00 |
DL TOTAL (I) | -122 675.00 | 149 366.00 | | -122 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 5 394.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 745.00 | 583 849.00 | | 584 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 070.00 | 733 215.00 | | 462 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409.00 | 124 724.00 | | 2 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 451.00 | 80 731.00 | | 274 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 042.00 | 43 993.00 | | -272 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 745.00 | 584 745.00 | | 584 745.00 |