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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 924.00 | 275 226.00 | 414 698.00 | 689 924.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 172.00 | 275 226.00 | 420 946.00 | 696 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 529.00 | 277 583.00 | 420 946.00 | 698 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 271.00 | 1 246 271.00 | | 1 246 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 653.00 | -1 112 612.00 | | -1 384 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 296.00 | -272 042.00 | | -39 296.00 |
DL TOTAL (I) | -161 971.00 | -122 675.00 | | -161 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 6 290.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 917.00 | 584 745.00 | | 582 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 946.00 | 462 070.00 | | 420 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837.00 | 2 409.00 | | 7 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 133.00 | 274 451.00 | | 47 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 296.00 | -272 041.00 | | -39 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 578 455.00 | 578 455.00 | | 578 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 917.00 | 582 917.00 | | 582 917.00 |