| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 988.00 | 200 708.00 | 103 280.00 | 303 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 639.00 | 146 820.00 | 53 819.00 | 200 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 395.00 | 347 527.00 | 6 108 867.00 | 6 456 395.00 |
BT Marchandises | 1 173 527.00 | 89 861.00 | 1 083 666.00 | 1 173 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 953.00 | 9 083.00 | 2 620 869.00 | 2 629 953.00 |
BZ Autres créances | 603 062.00 | | 603 062.00 | 603 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 777 845.00 | | 2 777 845.00 | 2 777 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 231.00 | 98 944.00 | 7 193 287.00 | 7 292 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 869.00 | 446 471.00 | 13 306 398.00 | 13 752 869.00 |
CU Autres participations | 3 928 880.00 | | 3 928 880.00 | 3 928 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 744.00 | 891 744.00 | | 891 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 136.00 | 3 637 136.00 | | 3 637 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 175.00 | 60 000.00 | | 89 175.00 |
DG Autres réserves | 4 765 000.00 | 3 405 000.00 | | 4 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 630.00 | 11 752.00 | | 14 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 908.00 | 1 392 054.00 | | 1 524 908.00 |
DL TOTAL (I) | 10 922 593.00 | 9 397 686.00 | | 10 922 593.00 |
DP Provisions pour risques | 4 244.00 | 98 228.00 | | 4 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 379.00 | 98 779.00 | | 76 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 623.00 | 197 007.00 | | 80 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 1 710.00 | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 755.00 | 7 885.00 | | 58 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 868.00 | 1 766 503.00 | | 1 652 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 512.00 | 833 892.00 | | 582 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 295 348.00 | 2 612 790.00 | | 2 295 348.00 |
ED (V) | 7 834.00 | 2 559.00 | | 7 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 306 398.00 | 12 210 041.00 | | 13 306 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 256.00 | 17 113 579.00 | 19 304 835.00 | 2 191 256.00 |
FG Production vendue services | 59 572.00 | 328 570.00 | 388 142.00 | 59 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 828.00 | 17 442 149.00 | 19 692 977.00 | 2 250 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 837 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 980 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 466 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 44 701.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 870.00 | 12.00 | | 16 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 870.00 | 90 012.00 | | 16 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 130.00 | -45 311.00 | | 73 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 191.00 | 733 817.00 | | 750 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 961 443.00 | 17 961 901.00 | | 19 961 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 436 535.00 | 16 569 847.00 | | 18 436 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 908.00 | 1 392 054.00 | | 1 524 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495 121.00 | | | 6 495 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 951 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 456 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 652.00 | | | 326 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 301.00 | | | 216 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952 168.00 | | | 5 952 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 033.00 | 63 288.00 | 68 794.00 | 353 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 882.00 | 41 569.00 | 23 743.00 | 182 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 151.00 | 21 719.00 | 45 051.00 | 170 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 007.00 | 4 243.00 | 120 628.00 | 197 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 517.00 | 89 861.00 | 43 517.00 | 43 517.00 |
6T Sur comptes clients | 8 486.00 | 598.00 | | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 003.00 | 90 458.00 | 43 517.00 | 52 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 010.00 | 94 701.00 | 164 145.00 | 249 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 458.00 | 65 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 244.00 | 8 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 868.00 | 1 652 868.00 | | 1 652 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
UX Autres créances clients | 603 062.00 | | | 603 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 332.00 | 3 319 444.00 | 2 022 888.00 | 5 342 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 594.00 | 2 236 594.00 | | 2 236 594.00 |