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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 098.00 | 242 707.00 | 48 391.00 | 291 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 311.00 | 124 068.00 | 396 243.00 | 520 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 873 072.00 | 366 774.00 | 9 506 298.00 | 9 873 072.00 |
BT Marchandises | 2 068 259.00 | 112 965.00 | 1 955 294.00 | 2 068 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 374.00 | 18 286.00 | 2 710 088.00 | 2 728 374.00 |
BZ Autres créances | 657 510.00 | | 657 510.00 | 657 510.00 |
CF Disponibilités | 3 637 943.00 | | 3 637 943.00 | 3 637 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 845.00 | 131 251.00 | 9 121 593.00 | 9 252 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 137 611.00 | 498 026.00 | 18 639 585.00 | 19 137 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 562.00 | | | 619 562.00 |
CU Autres participations | 3 928 880.00 | | 3 928 880.00 | 3 928 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 744.00 | 891 744.00 | | 891 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 637 136.00 | 3 637 136.00 | | 3 637 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
DG Autres réserves | 9 550 000.00 | 7 575 000.00 | | 9 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 532.00 | 27 594.00 | | 31 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 819.00 | 1 978 937.00 | | 1 458 819.00 |
DL TOTAL (I) | 15 658 405.00 | 14 199 587.00 | | 15 658 405.00 |
DP Provisions pour risques | 11 694.00 | 19 128.00 | | 11 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 441.00 | 108 108.00 | | 137 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 135.00 | 127 236.00 | | 149 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 2 229.00 | | 2 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 490.00 | 86 537.00 | | 95 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 794.00 | 2 388 843.00 | | 2 060 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 242.00 | 874 691.00 | | 575 242.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 018.00 | 66 884.00 | | 91 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 694.00 | 3 419 183.00 | | 2 825 694.00 |
ED (V) | 6 350.00 | 1 591.00 | | 6 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 639 585.00 | 17 747 597.00 | | 18 639 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 204.00 | 3 207 877.00 | | 2 730 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 312.00 | 20 071 068.00 | 23 171 380.00 | 3 100 312.00 |
FG Production vendue services | 25 707.00 | 511 062.00 | 536 769.00 | 25 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 019.00 | 20 582 130.00 | 23 708 149.00 | 3 126 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 031 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 366 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 027.00 | |
GE Autres charges | | | 229 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 911 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 450.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 578.00 | 3 450.00 | | 176 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 717.00 | 21 689.00 | | 12 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 632.00 | 21 689.00 | | 210 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 054.00 | -18 239.00 | | -34 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 335.00 | 905 665.00 | | 659 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 276 689.00 | 24 105 811.00 | | 24 276 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 817 870.00 | 22 126 874.00 | | 22 817 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 819.00 | 1 978 937.00 | | 1 458 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 422 587.00 | | 2 021 920.00 | 9 422 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 562.00 | 9 052 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 436.00 | 9 873 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 504.00 | 291 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 371.00 | 528 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 677.00 | | 26 741.00 | 267 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 194.00 | | 394 358.00 | 483 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671 716.00 | | 1 600 821.00 | 8 671 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 860.00 | 116 540.00 | 213 626.00 | 463 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 565.00 | 17 646.00 | 2 504.00 | 227 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 296.00 | 98 895.00 | 211 123.00 | 236 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 236.00 | 41 027.00 | 19 128.00 | 127 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 640.00 | 59 278.00 | 8 952.00 | 62 640.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 17 935.00 | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 991.00 | 77 213.00 | 8 952.00 | 62 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 227.00 | 118 240.00 | 28 080.00 | 190 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 240.00 | 28 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 794.00 | 2 060 794.00 | | 2 060 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 242.00 | 575 242.00 | | 575 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 374.00 | 2 728 374.00 | | 2 728 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 510.00 | 657 510.00 | | 657 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 494.00 | 3 511 399.00 | 5 124 095.00 | 8 635 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 204.00 | 2 730 204.00 | | 2 730 204.00 |